蘭州廣播電視臺2022年部門預算情況說明

蘭州廣播電視臺

2022年部門預算情況說明

一、部門職責

蘭州廣播電視臺為市政府直屬事業單位，歸口市委宣傳部領導。是黨的意識形態陣地，獨立的事業法人實體，實行黨委領導下的臺長負責制。以廣播電影電視為主業，以新聞宣傳為中心，以繁榮創作為重點，同時兼營其他相關產業，逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、機構及人員設置情況

1、機構設置情況

根據市委、市政府《關于深化文化體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》（市委辦發[2007]85號）文件精神，蘭州市廣播電視總臺于2007年9月以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體組建成立，同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年，按省廣電局要求，經市編辦批復，單位名稱變更為蘭州廣播電視臺。

下屬事業單位共四個，包括蘭州廣播電視臺（本級）、蘭州廣播電視傳播中心、蘭州廣播電視微波站、蘭州網絡廣播電視臺。

內設職能部門25個，其中：蘭州廣播電視臺（本級）內設職能部門17個，蘭州廣播電視傳播中心內設職能部門3個，蘭州網絡廣播電視臺內設職能部門4個，蘭州廣播電視微波站內設職能部門1個。

2、人員設置情況

人員編制351人，其中：蘭州廣播電視臺（本級）為差額撥款單位，編制289人；蘭州廣播電視傳播中心為差額撥款單位，編制30人；蘭州網絡廣播電視臺為差額撥款單位，編制20人；蘭州廣播電視微波站為全額撥款單位，編制12人。

實有事業在職人員243人，其中：蘭州廣播電視臺（本級）204人、蘭州廣播電視傳播中心17人、蘭州廣播電視微波站9人、蘭州網絡廣播電視臺13人。退休人員148人，其中：蘭州廣播電視臺（本級）124人、蘭州廣播電視傳播中心9人、蘭州廣播電視微波站2人、蘭州網絡廣播電視臺13人。

三、部門預算收支增減變化說明

本部門2022年預算收入6214萬元，較上年增加225.82萬元。其中：本級收入5739.34萬元，較上年增加183.05萬元；所屬單位收入474.66萬元，較上年增加42.77萬元。

本部門2022年預算共安排資金支出6214萬元，較上年增加225.82萬元。其中：本級支出5739.34萬元，較上年增加183.05萬元；所屬單位支出474.66萬元，較上年增加42.77萬元。

（一）基本支出

1、人員經費。本部門2022年共安排人員支出2922.94萬元，其中：本級支出2535.56萬元，所屬單位支出387.38萬元。明細如下：

基本工資971.8萬元，津貼補貼129.58萬元，績效工資588.11萬元，機關事業單位基本養老保險繳費248.79萬元，職業年金繳費120.31萬元，職工基本醫療保險繳費129.83萬元，公務員醫療保險繳費2.85萬元，其他社會保障繳費13.99萬元，住房公積金230.63萬元，其他工資福利支出485.85萬元，生活補助1.2萬元。

2、公用經費。本部門2022年共安排公用經費支出252.46萬元，其中：本級支出214.18萬元，所屬單位支出38.28萬元。明細如下：

辦公費21.79萬元，水費6萬元，郵電費12.86萬元，取暖費28.41萬元，差旅費36.74萬元，培訓費14.55萬元，工會經費14.86萬元，福利費38.88萬元，公務用車運行維護費52.68萬元，其他交通費用18.72萬元，其他商品和服務支出6.97萬元。

3、增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出3175.4萬元，較上年增加558.88萬元，變化的主要原因：一是人員增資；二是根據蘭州市人民政府常務會議紀要（十六屆第145次），經人社局核定部門110名特殊崗位，從2022年起對110名特殊崗位人員按照臨聘人員工資和社保標準給予人員保障。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2022年共安排項目支出3038.6萬元，其中：本級支出2989.6萬元，所屬單位支出49萬元。較上年減少333.06萬元，變化的主要原因是根據需要，2022年度部門適度壓縮了項目支出經費。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2022年專項業務類項目支出1884.6萬元，改革發展類項目支出1154萬元。具體安排如下：專項業務類項目9個，包括黨建頻道節目購置及活動經費340萬元、法律咨詢費5萬元、廣播電視宣傳及業務運行經費1096.6萬元、行業特崗聘用人員保障330萬元、西班牙政府貸款本息補貼64萬元、專用設備（磁盤陣列）購置費10萬元、專用設備（UPS）購置費20萬元、愛蘭州新媒體新聞產品服務經費10萬元、網絡安全及基礎設備9萬元；改革發展類項目2個，包括對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元、改革過渡期政策保障專項資金900萬元。

（2）項目分級情況：本部門2022年項目支出中本級支出3038.6萬元，下縣區支出0萬元。

3、轉移支付安排情況

本部門2022年共安排轉移支付支出0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化。其中本級支出0萬元，二級單位支出0萬元。

4、政府性基金安排情況

本部門2022年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬單位支出0萬元。較上年增加0萬元，上下年度無變化。

5、國有資本經營預算安排情況

本部門2022年國有資本經營預算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬單位支出0萬元。較上年增加0萬元，上下年度無變化。

（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

2022年本部門“三公”經費支出預算52.68萬元，較上年增加0.03萬元，變化的主要原因是公務用車運行維護費比上年增加了0.03萬元。其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車運行維護費52.68萬元，較上年增加0.03萬元，變化的主要原因是公務用車數量上下年度未發生變化，經費撥款比上年增加了0.03萬元。

本級“三公”經費支出預算49.08萬元，較上年增加0.03萬元，變化的主要原因是公務用車運行維護費比上年增加了0.03萬元。其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車運行維護費49.08萬元，較上年增加0.03萬元，變化的主要原因是公務用車數量上下年度未發生變化，經費撥款比上年增加了0.03萬元。

所屬單位“三公”經費支出預算3.6萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化。其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化；公務用車運行維護費3.6萬元，較上年增加0萬元，上下年度無變化。

四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經費預算支出。本部門2022年機關運行經費預算支出共安排252.46萬元，其中本級支出214.18萬元，所屬單位支出38.28萬元。具體安排如下：

辦公費21.79萬元，水費6萬元，郵電費12.86萬元，取暖費28.41萬元，差旅費36.74萬元，培訓費14.55萬元，工會經費14.86萬元，福利費38.88萬元，公務用車運行維護費52.68萬元，其他交通費用18.72萬元，其他商品和服務支出6.97萬元。

2、增減變動說明。本部門2022年機關運行經費支出較上年增加3.28萬元，變化的主要原因：一是2022年度新增其他交通費用（車補）18.72萬元；二是因經營性資產劃轉，公用取暖費比上年減少16.34萬元；三是辦公費、培訓費、福利費等其他經費總體比上年度增加0.9萬元。

五、政府采購預算情況說明

本部門2022年政府采購預算支出629萬元，具體安排如下：

廣播電視宣傳及業務運行經費261萬元、法律咨詢費5萬元、對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元、黨建頻道節目購置及活動經費60萬元、專用設備（磁盤陣列）購置10萬元、專用設備（UPS）購置20萬元、網絡安全及基礎設備9萬元、愛蘭州新媒體新聞產品服務經費10萬元。

六、國有資產占用情況說明

2021年末部門資產總計27972.87萬元，其中：固定資產原值28811.8萬元，累計折舊24938.5萬元，凈值3873.3萬元，包括房屋建筑物凈值977.1萬元，通用設備、專用設備、交通運輸設備等設備凈值2896.2萬元。

七、預算績效管理情況

(一）2021年預算績效管理工作情況

1.組織保障方面：

成立由部門負責人任組長的績效管理領導小組，由財務核算中心牽頭，項目實施各單位負責人及采購辦負責人為小組成員，具體實施本部門績效目標管理，績效監控、績效評價等工作?？冃Ч芾磉\行機制正在逐步完善，在日常工作中，不斷加強制度建設，建立健全專項資金管理制度，不斷加強學習，創新管理方式，落實崗位責任制，夯實基礎工作，突出工作重點，保證績效管理各項工作的順利開展。

2.績效目標管理方面：

根據《蘭州市財政局關于做好2022年市級預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2021]13號），部門組織專業團隊對所有項目的完整性、必要性、可行性和合理性等進行了事前評審，對重點項目支出組織專家進行評審，評審結果作為部門編報預算績效目標和統籌安排預算的重要依據。按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則申報績效目標和其他相關資料。項目支出內容真實、完整，產出、效益、滿意度等績效目標各項指標設置合理，數據測算科學，申報程序合規、申報內容全面、申報資料齊全、立項依據充分，各類項目實施方案可行，具備執行條件。

3.績效運行監控方面：

績效運行監控開展情況：部門不斷加強績效運行監控管理，使之成為事中預算績效管理體系的重要組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的全過程預算績效管理體系。根據設定的績效目標，制定科學合理的績效監控機制和績效監控情況公開制度，利用績效監督結果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。財務核算中心是績效監控的實施主體，牽頭相關單位組織開展部門預算績效監控工作，根據財政安排和項目運行具體情況，根據專項資金年初設定的績效目標各項指標及目標值進行績效控制和評價，在項目實施過程中按照月度、季度、半年度、年度對項目進度、項目質量、項目成本進行績效考核和評價。2021年半年度，完成市級財政支出項目績效目標跟蹤監控，對各個項目從投入、過程、產出、效果4個方面進行自評價，定期提供本部門及所屬預算單位績效監控相關情況材料。同時，督促各單位進行整改，及時糾偏，加強績效監控結果應用,不斷強化支出責任，優化資源配置，進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。

績效運行監控中發現的問題：一是個別人員思想認識還不到位，片面認為績效管理是財務核算中心的事情，缺乏工作的主動性；二是支出進度存在不均衡或滯后的情況；三是績效監控結果專業性不強；四是個別績效指標存在偏差。

督促整改結果說明：不斷強化績效管理理念，激發工作積極性，加強預算執行進度，在規定時間節點完成項目執行、付款及驗收工作，加強人員學習和培訓，提升專業性，對績效指標存在偏差問題及時改正。

4.績效評價管理方面：

建立項目經費支出績效評價制度，專項資金績效評價結果作為以后年度預算安排的參考依據。2021年度部門根據市財政要求，由財務核算中心牽頭，各單位組織專業人員，定期對每個項目和部門整體支出進行了績效自評，針對項目每個指標完成情況進行了評分，對扣分原因進行了說明，將項目評價情況向財政部門進行上報。同時，對重點項目進行了重點項目績效評價，按照要求出具了項目績效評價報告。財政評價、部門評價均全面開展。

5.績效結果反饋與應用方面：

績效自評、績效評價中存在的問題與不足：一是思想認識尚不到位。個別單位和個人對績效自評、績效評價不了解，對績效管理的意義認識不清；二是缺乏績效評價專業人才，針對績效管理方面的專業培訓做得不到位，導致績效評價報告質量不高，重點問題未能如實反映出來，對績效運行過程中存在的問題解決能力不足；三是溝通協調機制尚不健全，溝通協調能力有待進一步增強。

對項目實施單位的反饋情況及各單位的整改情況：建立良好的信息反饋機制，信息傳遞通暢，績效評價結果能夠如實、及時、全面反饋到項目實施單位。各個單位對反饋問題能夠做到高度重視，組織專業人員積極整改，并將整改情況及時反饋到部門。

預算績效結果應用情況：通過績效評價和結果運用，考核部門和單位績效目標實際完成情況和取得的成效，并與下年度預算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責，對預算執行過程中，不按規定管理和使用、不及時編報決算、不按規定進行會計核算的情況，必須立即整改，未達到整改要求的終止項目。強化部門和單位領導對績效評價工作結果的應用了解和重視，健全完善依據績效評價結果的獎懲機制，對績效評價好的予以表揚，對績效差的項目要進行通報批評，對相關責任人進行問責。同時，不斷建立健全績效制度建設，真正達到全面科學預算績效管理的效果。

（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況

納入本部門績效目標管理的項目11個，涉及預算資金3038.6萬元，主要的項目支出有改革過渡期政策保障專項資金900萬元、對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元、廣播電視宣傳及業務運行經費1096.6萬元、法律咨詢費5萬元、黨建頻道節目購置及活動經費340萬元、行業特崗聘用人員經費保障330萬元、西班牙政府貸款本息補貼64萬元、專用設備（磁盤陣列）購置費10萬元、專用設備（UPS）購置費20萬元、愛蘭州新媒體新聞產品服務經費10萬元、網絡安全及基礎設備9萬元。其中：一般公共預算項目11個，涉及財政支出3038.6萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬4個預算單位納入部門整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標發生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件一：2022年部門預算明細表（公開套表）

1.部門預算收支總表

2.財政撥款收支總表

3.部門預算收入總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

附件二：2022年部門預算項目績效目標公開表

附件三：部門整體支出績效目標公開表

                                                          蘭州廣播電視臺

                                                          2022年1月24日

附件一：2022年部門預算明細表（公開套表）.xls

附件二：2022年部門預算項目績效目標公開表

蘭州廣播電視傳播中心_專用設備（磁盤陣列）購置費.xls

蘭州廣播電視臺_黨建頻道節目購置及活動經費.xls

蘭州廣播電視臺_改革過渡期政策保障專項資金.xls

蘭州廣播電視臺_行業特崗聘用人員經費保障.xls

蘭州廣播電視臺_廣播電視宣傳及業務運行經費.xls

蘭州廣播電視臺_對外宣傳影視片拍攝制作項目.xls

蘭州廣播電視微波站_專用設備（UPS）購置費.xls

蘭州廣播電視臺_西班牙政府貸款本息補貼.xls

蘭州廣播電視臺_法律咨詢費.xls

蘭州網絡廣播電視臺_網絡安全及基礎設備.xls

蘭州網絡廣播電視臺_愛蘭州新媒體新聞產品服務經費.xls

附件三：部門整體支出績效目標公開表.xls